Программный продукт «1С‑Рарус:Бэк-офис, редакция 5» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг.
В программном продукте «1С‑Рарус:Бэк‑офис, редакция 5» учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности.
Преимущества программы
- Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
- Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.
- Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
- Возможность выгрузки данных в программу «1С‑Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1» для «1С:Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
- Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С‑Рарус:Депозитарий, редакция 2».
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Функциональные возможности
- Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:
- ввод/вывод/перевод/ввод остатков;
- штрафные санкции;
- залог;
- перевод ДС с/на депозитный счет;
- начисление и оплата процентов по депозитам.
- Сделки с ценными бумагами:
- биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена;
- срочные с производными финансовыми инструментами;
- сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению);
- операции по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).
- Операции на валютном рынке.
- Комиссии:
- По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.
- По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).
- Корпоративные действия:
- Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
- Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
- Начисление и выплата дивидендов.
- Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
- Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.
- Учет НДФЛ:
- по итогам года;
- при выводе денежных средств.
- Отчетность перед клиентами:
- отчет клиенту по брокерской деятельности;
- отчет о деятельности управляющего.
- Дополнительные отчеты:
- отчет по портфелю;
- остатки по счету ВУ;
- сводное поручение;
- отчет о прибылях и убытках;
- начисленные и оплаченные комиссии;
- движение по счету;
- универсальные отчеты;
- и другие.
Лицензирование
Программный продукт «1С‑Рарус:Бэк-офис, редакция 5» не является самостоятельным и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».
Для масштабирования и расширения количества рабочих мест вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Материалы для скачивания:
Рекомендуем:
Контакты линии технической поддержки:
- тел.: +7 (495) 241-61-21;
- эл. почта: invest@rarus.ru.
