Дополнение разработано для некредитных финансовых организаций, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской, брокерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами, которым с 1 января 2018 года необходимо сдавать отчетность в формате XBRL.
Решение предназначено для выгрузки в формат XBRL показателей надзорно‑статистической отчетности, сформированных в программе «1С‑Рарус:Бэк-офис, редакция 5» для последующей загрузки в программное обеспечение для сдачи отчетности «1С‑Рарус:XBRL»:
- ОКУД0420401 (Общие сведения о профессиональном участнике).
- ОКУД0420402 (Сведения об аффилированных лицах профессионального участника).
- ОКУД0420406 (Сведения об аудиторской организации).
- ОКУД0420407 (Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности).
- ОКУД0420408 (Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник).
- ОКУД0420415 (Отчет профессионального участника по ценным бумагам).
- ОКУД0420416 (Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
- ОКУД0420417 (Отчет о внебиржевых сделках).
- ОКУД0420418 (Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами).
- ОКУД0420419 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).
- ОКУД0420427 (Сведения об ИИС).
Решение позволяет загружать актуальную таксономию XBRL ЦБ РФ и автоматически формировать файл в формате XBRL c указанными при выгрузке отчетными формами.
Решение не требует сопоставления показателей отчетности и таксономии и поставляется в настроенном виде.
Лицензирование:
Для использования «Дополнение 1С‑Рарус:Бэк‑офис, редакция 5:XBRL» необходимо иметь действующую подписку на технологическое сопровождение типового решения «1С‑Рарус:Бэк‑офис, редакция 5».
Видеообзор — Дополнение 1С‑Рарус:Бэк-офис, редакция 5:XBRL.
Рекомендуем:
Контакты линии технической поддержки
Поддержка изменений таксономии НФО осуществляется специалистами нашей компании в рамках пакетов техподдержки, приобретенных пользователями:
- тел.: +7 (495) 241-61-21;
- эл. почта: invest@rarus.ru.