Инвестиционная компания «Профинвестсервис» – первая и одна из крупнейших компаний на рынке ценных бумаг Челябинской области. Закрытое акционерное общество «Профинвестсервис» работает с 1998 года. Имеет лицензии от ФКЦБ, занимается доверительным управлением; брокерским обслуживанием; защитой от недружественных поглощений, разработкой инвестиционных проектов по заказу клиентов.
В связи с расширением сферы деятельности компании и началом ее работы на внебиржевом рынке появилась необходимость в разработке и изменении механизмов ведения бэк-офисной системы учета.
Для автоматизации внутреннего учета компании «Профинвестсервис» был выбран программный продукт «1С‑Рарус:Бэк-офис, ред. 5». Конфигурация разработана на платформе «1С:Предприятие 8», содержит расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями и облигациями. При разработке программного продукта, проводившейся совместно с инвестиционными компаниями, учитывались требования Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) и Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР) по учету операций на рынке ценных бумаг.
В качестве исполнителя проекта была выбрана компания EMS – партнёр ВЦ «1С‑Рарус» (разработчик программного продукта).
Внедрение системы учета позволило автоматизировать следующие участки работы:
- Учет сделок и операций по дилерской, брокерской деятельности, доверительному управлению;
- Учет денежных средств, ценных бумаг организации и её клиентов;
- Учет денежных средств и ценных бумаг по портфелям;
- Учет операций и сделок клиентов в разрезе договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции (устанавливается для портфеля);
- Учет активов: акции, облигации (в т.ч. еврооблигации), паи, фьючерсы, векселя.
Система предусматривает возможность автоматического открытия и закрытия коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами. Отражает в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls). Загружает котировку из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС). Проводит операции с ценными бумагами.
Автоматическое формирование отчетности происходит с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ. Ведется расчет и удержание комиссий по сделкам, от оборотов, взимание платы за абонентское обслуживание и расчет НДФЛ по итогам года.
Также были выполнены следующие работы по изменению и дополнению типовых механизмов типового решения «1С‑Рарус:Бэк-офис, ред. 5»:
- Введен список ценных бумаг;
- Изменен механизм начисления затрат;
- Изменены регистры сделок и регистры ценных бумаг;
- Добавлены отчеты по отслеживанию текущего состояния сделок;
- Разработаны отчеты для клиентов и управляющего;
- Разработан инструмент по загрузке операций по данным отчетов, предоставляемых «БрокерКредитСервис».
По словам руководителя отдела «Бэк-офис» ЗАО «Профинвестсервис» Мингашаровой Татьяны: « Автоматизация бэк-офисной системы учета позволила вывести управление компанией на качественно новый уровень. В 2 раза сократилось время на выполнение рутинных операций. Руководство компании своевременно получает необходимые отчеты, что ускоряет время на решение текущих задач в компании».
Специалисты компании «EMS» провели обучение пользователей работе с новой конфигурацией. В настоящий момент ведется сопровождение проекта, а также планируется дальнейшее развитие созданной автоматизированной системы.
Информация о ЗАО «Профинвестсервис»
Инвестиционная компания «Профинвестсервис» – первая и одна из крупнейших компаний, работающих на рынке ценных бумаг Челябинской области.
Закрытое акционерное общество «ПРОФИНВЕСТСЕРВИС» работает с 1998 года и имеет лицензии от ФКЦБ на четыре вида профессиональной деятельности: на брокерскую и дилерскую с негосударственными ценными бумагами и на брокерскую и дилерскую с государственными ценными бумагами. При этом организация работает, как на биржевом так и на внебиржевом рынках.
Основные виды деятельности: доверительное управление; брокерское обслуживание; защита от недружественных поглощений.
Имеет богатый опыт в области финансового консультирования и налогового планирования с целью оптимизации налогообложения.
Важнейшей сферой деятельности компании является подготовка и разработка инвестиционных проектов по заказу клиентов.
Дополнительная информация: www.profinvest.ru
Информация о компании EMS
Компания EMS была основана в 1993 году. Основными направлениями деятельности компании EMS являются системная интеграция в сфере информационных технологий и поставка широкого спектра офисного оборудования.
За 10 лет своей деятельности компания EMS прошла путь от небольшой фирмы из нескольких человек до крупной организации в области IT -технологий, общая численность персонала которого составляет сегодня более 100 человек.
Дополнительная информация: www.ems.ru
05.02.2008
Смотрите также «1С‑Рарус:Бэк-офис, ред. 5»