Программный продукт «1С‑Рарус:Депозитарий, редакция 2» предназначен для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке учитывались требования ЦБ РФ и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг.
«1С‑Рарус:Депозитарий, редакция 2» поможет:
- Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства.
- Организовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании и банка.
Основные функциональные возможности
- Административные операции.
- Инвентарные операции.
- Комплексные операции.
- Глобальные операции.
- Информационные операции.
- Учет активов.
- Автоматическая загрузка и обновление справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD (при наличии договора с ЗАО «НРД»).
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из биржевых отчетов.
- Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (Московская биржа), с других торговых площадок из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls.
- Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С‑Рарус:Бэк‑офис, редакция 5».
- Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
- Наличие механизма проверки клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
- Формирование отчета «ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю».
Лицензирование
Программный продукт «1С‑Рарус:Депозитарий, редакция 2» не является самостоятельным и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».
Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести «1С‑Рарус:Депозитарий, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление».
Рекомендуем:
Контакты линии технической поддержки:
- тел.: +7 (495) 241-61-21;
- эл. почта: invest@rarus.ru.
