Программный продукт «1С‑Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» («1С-Рарус:ПИФ, ред. 2») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
В программном продукте «1С‑Рарус:ПИФ, редакция 2» учтены последние изменения законодательства.
Преимущества программы
- Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
- Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
- Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
- Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
- Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Функциональные возможности программного продукта
- Учет недвижимости и имущественных прав:
- учет поступления и реализации имущества и услуг;
- модернизация имущества;
- учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов);
- учет авансов;
- формирование:
- счета;
- книги покупок и продаж;
- журнала учета выданных и полученных счетов-фактур;
- акта выполненных работ и сверки взаиморасчетов.
- Учет денежных требований:
- Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
- Загрузка графика платежей.
- Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
- Учет долей ООО:
- Загрузка платежей с использованием механизма «1С:Предприятие — Клиент банка».
- Учет ценных бумаг:
- Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
- Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
- Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
- Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
- Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
- Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
- Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
- Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
- Учет резервов и вознаграждений:
- Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
- Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
- Автоматическое начисление резервов.
- Учет паев фонда:
- Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
- Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
- Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
- Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08‑18/пз‑н.
- Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.
Лицензирование:
Программный продукт «1С‑Рарус:ПИФ, редакция 2» не является самостоятельным и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».
Материалы для скачивания:
Рекомендуем:
Контакты линии технической поддержки:
- тел.: +7 (495) 241-61-21;
- эл. почта: invest@rarus.ru.
