Для компаний, осуществляющих операции с ценными бумагами, разработано дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг».
Решение автоматизирует учет акций, облигаций, векселей, фьючерсов, опционов, форвардов, свопов, формирует сделки и операции, связанные с выполнением корпоративных действий или регламентных функций, отражая их в бухгалтерском учете на едином плане счетов.
Дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» автоматизирует:
- Загрузку ценных бумаг из базы SIR NSD.
- Загрузку котировок Московской биржи (.csv, .xml).
- Биржевые сделки Т0, Т+.
- Сделки РЕПО.
- Начисление процентов по сделкам РЕПО.
- Выбытие ценных бумаг (погашение, списание).
- Конвертацию, дробление, консолидацию, реорганизацию, конвертацию депозитарных расписок.
- Начисление процентного дохода, премии и дисконта.
- Начисление доходов по акциям, долям, паям.
- Переоценку ценных бумаг.
- Загрузку контрактов и котировок с FORTS.
- Операции на срочном рынке.
- Расчет вариационной маржи.
- Переоценку обязательств и требований.
- Исполнение контрактов.
Для работы с Дополнением необходимо наличие основной поставки «1С‑Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1» и программы «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ».
Рекомендуем:
Контакты линии технической поддержки:
+7 (495) 223-20-02, e-mail: invest@rarus.ru, время работы пн.-пт. 10:00 - 18:00 по Мск.
