Программный продукт «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:
- профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление дилерской, брокерской деятельности или деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
- иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным;
- иных организаций, осуществляющих учет полученных (выданных) кредитов и займов.
Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной, управляющей или любой другой компании, осуществляющей куплю-продажу ценных бумаг.
Наша система внедрена более чем в 150 организациях России.
«1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» обладает следующими функциональными возможностями
Бухгалтерский учет ценных бумаг в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.
Налоговый учет ценных бумаг нескольких организаций (в т.ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.
Внутренний учет ценных бумаг.
Настройка учетной политики для каждой организации:
- Способа определения финансового результата (на счете 90 или 91);
- Выбор методов списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете;
- Выбор счетов расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам, счетов учета дополнительных затрат при покупке и продаже ценных бумаг, счета дооценки НКД;
- Детализация ценных бумаг по намерениям, срочности и обращению;
- Выбор варианта отражения РЕПО в бухгалтерском учете как займа или купли-продажи, варианта начисления дисконта/процента по собственным векселям, периодичности начисления процентов по депозитам в бухгалтерском и налоговом учете.
Отражение в учете различных видов финансовых инструментов:
- акций;
- долговых ценных бумаг:
- облигаций (государственных, корпоративных, в т.ч. купонных, амортизируемых);
- простых и переводных векселей (в т.ч. собственных, третьих лиц, финансовых товарных, дисконтных, процентных);
- депозитов (в т.ч. валютных);
- паев;
- депозитарных расписок.
Учет операций с ценными бумагами на биржах/вне биржи:
- Покупка (приобретение, получение)/продажа (реализация, выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг,в т.ч.:
- РЕПО с акциями и облигациями,
- маржинальные сделки,
- учет векселей в организации: мена векселей, выпуск собственного векселя,
- учет векселей в 1С,
- отражение векселя в бухгалтерском учете,
- передача/возврат имущества,
- ввод остатков.
Учет корпоративных действий:
- Погашение НКД/облигаций/векселей;
- Конвертация ЦБ;
- Дробление ЦБ;
- Консолидация ЦБ;
- Начисление ЦБ;
- Начисление дивидендов.
Учет выданных и полученных кредитов и займов:
- Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
- Начисление процентов по кредитам и займам.
Учет регламентированных операций:
- Переоценка ЦБ, дооценка НКД;
- Начисление/погашение процентов по депозиту, начисление процента/дисконта по векселям;
- Начисление процентов по РЕПО;
- Начисление комиссий;
- Переоценка валютных активов;
- Начисление вариационной маржи.
Загрузка ценных бумаг из НРД.
Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов Московской биржи, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.
Учет движений (формирование проводок) в программе осуществляется по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского и налогового учета с соблюдением принципа двойной записи.
Дополнительные отчеты:
- Расчет размера собственных средств профессионального участника РЦБ;
- Сведения о собственных финансовых вложениях (с выгрузкой в электронную анкету ФСФР);
- Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
- Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
- Выписка по счету;
- Бухгалтерский баланс ДУ;
- Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
- Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
- Регистр РЕПО;
- Регистр доходов и расходов по открытым позициям;
- Регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
- Отчет о финансовом результате;
- Отчет по остаткам ценных бумаг;
- Открытие и закрытие коротких позиций по партиям;
- Оборотно-сальдовая ведомость по ценным бумагам
- График погашения облигаций;
- Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов.
Преимущества программы
- Программа создана с учетом последних разработок фирмы 1С на механизме управляемых форм.
- Учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе.
- Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц.
- Более пятнадцати дополнительных отчетов для анализа операций с ценными бумагами.
- Возможность загрузки данных из системы «1С‑Рарус:Бэк-офис, редакция 5».
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Бесплатные часы
В поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы, первоначальной настройки или обучения по программе «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3».
Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.
Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3». При покупке только дополнительных лицензий «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» бесплатные часы не применяются.
Технологическая поддержка
В течение 3 месяцев после приобретения и регистрации программы зарегистрированным пользователям предоставляются бесплатные обновления (регистрация на сервере обновлений http://update.rarus.ru).
По истечении 3 месяцев оформляется платная подписка на обновления.
В течение 1 месяца после приобретения и регистрации программы зарегистрированным пользователям предоставляется бесплатная поддержка.
В поддержку входят:
- консультации по телефону в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов;
- консультации по электронной почте invest@rarus.ru.
По истечении 1 месяца оформляется платная поддержка.
Внимание! Типовое решение «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» является дополнением к «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» редакции 3.0.
