Программный продукт «1С‑Рарус:Депозитарий, редакция 2» предназначен для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ФСФР и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.
«1С‑Рарус:Депозитарий, редакция 2» помогает:
- Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства;
- Реализовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании.
Основные функциональные возможности:
- Административные операции
- Инвентарные операции
- Комплексные операции
- Глобальные операции
- Информационные операции
- Учет активов
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменения позиции
- Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С‑Рарус:Бэк-офис, редакция 5»
- Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС)
- Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
- Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур
- Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36
- Формирование документооборота и отчетности с учетом правил ЦБ РФ (Инструкция №44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»).
- Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г . №№ 33, 109н
- Аналитическая отчетность
Автоматизация трудоемких процессов
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls);
- Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С‑Рарус:Бэк-офис, редакция 5»;
- Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС);
- Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту;
- Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур.
«1С‑Рарус:Депозитарий, редакция 2» может быть использован совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».